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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 095.00 | 405.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 229.00 | 45 399.00 | 8 831.00 | 54 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 195.00 | 47 493.00 | 67 702.00 | 115 195.00 |
BT Marchandises | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
BZ Autres créances | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CF Disponibilités | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 664.00 | | 772 664.00 | 772 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 859.00 | 47 493.00 | 840 366.00 | 887 859.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 598 815.00 | 569 340.00 | | 598 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 413.00 | 29 475.00 | | 14 413.00 |
DL TOTAL (I) | 697 075.00 | 682 662.00 | | 697 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 982.00 | 47 928.00 | | 24 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 8 600.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 620.00 | 67 874.00 | | 56 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 32 435.00 | | 53 394.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 379.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 291.00 | 157 215.00 | | 143 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 366.00 | 839 877.00 | | 840 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 777.00 | | 2 112.00 | 114 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 115 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 54 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 811.00 | | 2 112.00 | 53 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 700.00 | 4 487.00 | 1 694.00 | 44 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 500.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 106.00 | 3 987.00 | 1 694.00 | 43 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VI Groupe et associés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 998.00 | 215 998.00 | | 215 998.00 |
VW T.V.A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |