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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 537.00 | 122 007.00 | 50 530.00 | 172 537.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 802.00 | 123 257.00 | 50 545.00 | 173 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
072 Créances – Autres | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
084 Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 960.00 | | 114 960.00 | 114 960.00 |
110 Total général Actif | 288 762.00 | 123 257.00 | 165 505.00 | 288 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 180.00 | | | 530 180.00 |
222 Production stockée | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
230 Autres produits | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 888.00 | | | 530 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 904.00 | | | -23 904.00 |
242 Autres charges externes. | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
252 Charges sociales | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 908.00 | | | 544 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -778.00 | | | -778.00 |