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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 230.00 | 114 619.00 | 42 611.00 | 157 230.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 495.00 | 115 869.00 | 42 626.00 | 158 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 678.00 | 2 337.00 | 48 341.00 | 50 678.00 |
072 Créances – Autres | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
084 Disponibilités | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 007.00 | 2 337.00 | 153 670.00 | 156 007.00 |
110 Total général Actif | 314 503.00 | 118 206.00 | 196 297.00 | 314 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 513 882.00 | | | 513 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 884.00 | | | 517 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 781.00 | | | 266 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 107.00 | | | -9 107.00 |
242 Autres charges externes. | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
252 Charges sociales | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 831.00 | | | 489 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 166.00 | | | 32 166.00 |