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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 164.00 | 105 585.00 | 56 579.00 | 162 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 087.00 | 16 648.00 | 17 439.00 | 34 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 576.00 | 122 458.00 | 77 118.00 | 199 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BN En cours de production de biens | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 748.00 | | 229 748.00 | 229 748.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 203 918.00 | | 203 918.00 | 203 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 348.00 | | 462 348.00 | 462 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 924.00 | 122 458.00 | 539 466.00 | 661 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
DL TOTAL (I) | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 631.00 | | | 331 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 466.00 | | | 539 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 631.00 | | | 331 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 294.00 | | 15 944.00 | 190 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 199 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 662.00 | 196 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 969.00 | | 15 944.00 | 186 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 432.00 | 13 688.00 | 6 662.00 | 115 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 207.00 | 13 688.00 | 6 662.00 | 115 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 229 748.00 | 229 748.00 | | 229 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 895.00 | 237 795.00 | 3 100.00 | 240 895.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 631.00 | 331 631.00 | | 331 631.00 |