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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 879.00 | 118 016.00 | 73 862.00 | 191 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 415.00 | 20 445.00 | 14 970.00 | 35 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 619.00 | 138 687.00 | 91 933.00 | 230 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BN En cours de production de biens | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 640.00 | | 330 640.00 | 330 640.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 019.00 | 138 687.00 | 484 332.00 | 623 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
DL TOTAL (I) | 193 255.00 | | | 193 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 534.00 | | | 211 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 078.00 | | | 291 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 332.00 | | | 484 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 078.00 | | | 291 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 576.00 | | 31 043.00 | 199 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 251.00 | | 31 043.00 | 196 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 458.00 | 16 229.00 | | 122 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 233.00 | 16 229.00 | | 122 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 534.00 | 211 534.00 | | 211 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 330 640.00 | 330 640.00 | | 330 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 462.00 | 350 362.00 | 3 100.00 | 353 462.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 078.00 | 291 078.00 | | 291 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |