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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
AP Constructions | 18 343.00 | 8 792.00 | 9 550.00 | 18 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 4 596.00 | 1 891.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157.00 | 7 445.00 | 11 712.00 | 19 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 616.00 | 21 520.00 | 116 095.00 | 137 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CF Disponibilités | 239 466.00 | | 239 466.00 | 239 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 307.00 | | 308 307.00 | 308 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 923.00 | 21 520.00 | 424 403.00 | 445 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 522.00 | 171 522.00 | | 129 522.00 |
DH Report à nouveau | 20 389.00 | 10 593.00 | | 20 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 097.00 | 9 796.00 | | 86 097.00 |
DL TOTAL (I) | 244 258.00 | 200 160.00 | | 244 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | 886.00 | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 12 386.00 | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 711.00 | 57 334.00 | | 123 711.00 |
EA Autres dettes | 13 055.00 | 7 822.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 235.00 | 78 428.00 | | 156 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 403.00 | 278 588.00 | | 424 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 996.00 | | 4 620.00 | 132 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | | 4 620.00 | 39 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424.00 | 7 096.00 | | 14 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737.00 | 7 096.00 | | 13 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 235.00 | 156 235.00 | | 156 235.00 |