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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
AP Constructions | 18 343.00 | 10 128.00 | 8 214.00 | 18 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 6 847.00 | 4 340.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 554.00 | 12 795.00 | 14 759.00 | 27 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 713.00 | 30 457.00 | 120 256.00 | 150 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
BZ Autres créances | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CF Disponibilités | 386 581.00 | | 386 581.00 | 386 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 658.00 | | 504 658.00 | 504 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 371.00 | 30 457.00 | 624 914.00 | 655 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 522.00 | 129 522.00 | | 93 522.00 |
DH Report à nouveau | 106 486.00 | 20 389.00 | | 106 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 707.00 | 86 097.00 | | 214 707.00 |
DL TOTAL (I) | 422 965.00 | 244 258.00 | | 422 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 957.00 | 23 910.00 | | 13 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 957.00 | 23 910.00 | | 13 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 3 644.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 15 825.00 | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 311.00 | 123 711.00 | | 116 311.00 |
EA Autres dettes | 53 861.00 | 13 055.00 | | 53 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 992.00 | 156 235.00 | | 187 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 914.00 | 424 403.00 | | 624 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 616.00 | | 13 097.00 | 137 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | | 13 097.00 | 43 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 520.00 | 8 937.00 | | 21 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 8 937.00 | | 20 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 910.00 | 13 957.00 | 23 910.00 | 23 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 910.00 | 13 957.00 | 23 910.00 | 23 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 957.00 | 23 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 992.00 | 187 992.00 | | 187 992.00 |