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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 948.00 | 19 066.00 | 881.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 994.00 | 29 066.00 | 927.00 | 29 994.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 463 410.00 | | 463 410.00 | 463 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 839.00 | | 718 839.00 | 718 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 833.00 | 29 066.00 | 719 766.00 | 748 833.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 863.00 | | | 230 863.00 |
DL TOTAL (I) | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
EA Autres dettes | 412 879.00 | | | 412 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 381.00 | | | 450 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 766.00 | | | 719 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 381.00 | | | 450 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 143.00 | 3 923.00 | | 25 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 143.00 | 3 923.00 | | 25 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 879.00 | 412 879.00 | | 412 879.00 |
UX Autres créances clients | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 381.00 | 450 381.00 | | 450 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
ZE Dividendes | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |