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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 994.00 | 29 948.00 | 46.00 | 29 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 024.00 | | 604 024.00 | 604 024.00 |
CF Disponibilités | 511 960.00 | | 511 960.00 | 511 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 486.00 | | 1 219 486.00 | 1 219 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 480.00 | 29 948.00 | 1 219 532.00 | 1 249 480.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
DL TOTAL (I) | 344 201.00 | | | 344 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 839 980.00 | | | 839 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 331.00 | | | 875 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 532.00 | | | 1 219 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 331.00 | | | 875 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 980.00 | 839 980.00 | | 839 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UX Autres créances clients | 95 327.00 | 95 327.00 | | 95 327.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 331.00 | 875 331.00 | | 875 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
ZE Dividendes | 314 529.00 | | | 314 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 509.00 | | | 17 509.00 |