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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 23.00 | 517.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 651.00 | 26 025.00 | 3 626.00 | 29 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 671.00 | 26 529.00 | 61 141.00 | 87 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 161.00 | 835.00 | 32 326.00 | 33 161.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 393.00 | 835.00 | 159 558.00 | 160 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 065.00 | 27 365.00 | 220 699.00 | 248 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 770.00 | 42 562.00 | | 43 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | 1 207.00 | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | 81 815.00 | 52 020.00 | | 81 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398.00 | 13 777.00 | | 5 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 163.00 | 15 844.00 | | 61 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | 39 707.00 | | 68 998.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 1 248.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 884.00 | 70 577.00 | | 138 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 699.00 | 122 598.00 | | 220 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 884.00 | 65 941.00 | | 138 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 701.00 | | 7 097.00 | 86 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 127.00 | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 87 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 929.00 | | 3 263.00 | 26 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | 3 834.00 | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 881.00 | 1 648.00 | 26 529.00 | 24 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | 1 648.00 | 26 049.00 | 24 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 453.00 | 42 455.00 | 7 998.00 | 50 453.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |