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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 203.00 | 337.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347.00 | 27 193.00 | 4 153.00 | 31 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 559.00 | 27 878.00 | 62 680.00 | 90 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 527.00 | 397.00 | 25 129.00 | 25 527.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 135 696.00 | | 135 696.00 | 135 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 057.00 | 397.00 | 177 660.00 | 178 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 616.00 | 28 275.00 | 240 341.00 | 268 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 565.00 | 43 770.00 | | 58 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 508.00 | 29 794.00 | | 32 508.00 |
DL TOTAL (I) | 99 324.00 | 81 815.00 | | 99 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 962.00 | 61 163.00 | | 64 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 918.00 | 68 998.00 | | 70 918.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 2 484.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 017.00 | 138 884.00 | | 141 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 341.00 | 220 699.00 | | 240 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 017.00 | 138 884.00 | | 141 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 671.00 | | 5 066.00 | 87 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 90 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 31 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | | 2 494.00 | 30 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 2 572.00 | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 529.00 | 2 147.00 | 799.00 | 26 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 2 147.00 | 799.00 | 26 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 397.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 397.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 397.00 | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 436.00 | 35 246.00 | 9 190.00 | 44 436.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |