| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733.00 | 26.00 | 4 707.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 733.00 | 20 026.00 | 1 054 707.00 | 1 074 733.00 |
BZ Autres créances | 304 055.00 | | 304 055.00 | 304 055.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 503.00 | 20 026.00 | 1 367 477.00 | 1 387 503.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | 20 000.00 | 1 050 000.00 | 1 070 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 746.00 | 291 746.00 | | 291 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
DG Autres réserves | 333 507.00 | 351 484.00 | | 333 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 284.00 | -17 978.00 | | 247 284.00 |
DL TOTAL (I) | 901 712.00 | 654 427.00 | | 901 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 954.00 | 250 974.00 | | 446 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 765.00 | 250 974.00 | | 465 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 477.00 | 905 402.00 | | 1 367 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 691.00 | 78 404.00 | | 59 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 691.00 | 78 404.00 | | 59 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 691.00 | -78 404.00 | | -59 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 490.00 | -64 401.00 | | -29 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 616.00 | 17 978.00 | | 86 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 284.00 | -17 978.00 | | 247 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 954.00 | 446 954.00 | | 446 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 055.00 | 304 055.00 | | 304 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 055.00 | 304 055.00 | | 304 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 765.00 | 465 765.00 | | 465 765.00 |