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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 632.00 | 1 077.00 | 5 556.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 632.00 | 21 077.00 | 1 055 556.00 | 1 076 632.00 |
BZ Autres créances | 573 754.00 | | 573 754.00 | 573 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 992.00 | | 583 992.00 | 583 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 624.00 | 21 077.00 | 1 639 547.00 | 1 660 624.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | 20 000.00 | 1 050 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 746.00 | 291 746.00 | | 291 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
DG Autres réserves | 580 791.00 | 333 507.00 | | 580 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 474.00 | 247 284.00 | | -282 474.00 |
DL TOTAL (I) | 619 238.00 | 901 712.00 | | 619 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 643.00 | 446 954.00 | | 975 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 6 649.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | 12 163.00 | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 309.00 | 465 765.00 | | 1 020 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 547.00 | 1 367 477.00 | | 1 639 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 543.00 | | 377 543.00 | 377 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 543.00 | | 377 543.00 | 377 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 000.00 | 59 691.00 | | 338 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 000.00 | 59 691.00 | | 338 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 000.00 | -59 691.00 | | -338 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 988.00 | -29 490.00 | | -30 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 136.00 | 333 900.00 | | 379 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 610.00 | 86 616.00 | | 661 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 474.00 | 247 284.00 | | -282 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 026.00 | 1 050.00 | | 20 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 026.00 | 1 050.00 | | 20 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 643.00 | 975 643.00 | | 975 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 992.00 | 583 992.00 | | 583 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 992.00 | 583 992.00 | | 583 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 309.00 | 1 020 309.00 | | 1 020 309.00 |