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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 971.00 | 265 615.00 | 22 356.00 | 287 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 420.00 | 268 140.00 | 29 280.00 | 297 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
060 Stock marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 063.00 | 3 369.00 | 143 694.00 | 147 063.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
084 Disponibilités | 174 383.00 | | 174 383.00 | 174 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 139.00 | 3 369.00 | 595 769.00 | 599 139.00 |
110 Total général Actif | 896 558.00 | 271 509.00 | 625 050.00 | 896 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 140.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 328.00 | | | 287 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 643.00 | | | 5 643.00 |