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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 364.00 | 276 561.00 | 17 802.00 | 294 364.00 |
040 Immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 813.00 | 279 086.00 | 24 726.00 | 303 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
060 Stock marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 687.00 | 3 369.00 | 118 318.00 | 121 687.00 |
072 Créances – Autres | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
084 Disponibilités | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 338.00 | 3 369.00 | 583 969.00 | 587 338.00 |
110 Total général Actif | 891 150.00 | 282 455.00 | 608 695.00 | 891 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 393.00 | |