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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 802.00 | 170 104.00 | 104 698.00 | 274 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 492.00 | 211 294.00 | 109 198.00 | 320 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 651.00 | 7 669.00 | 209 983.00 | 217 651.00 |
BZ Autres créances | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
CF Disponibilités | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 725.00 | 7 669.00 | 421 057.00 | 428 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 217.00 | 218 962.00 | 530 255.00 | 749 217.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DH Report à nouveau | -44 724.00 | | | -44 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DL TOTAL (I) | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 986.00 | | | 145 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 703.00 | | | 398 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 255.00 | | | 530 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 663.00 | | | 306 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 146.00 | | 50 552.00 | 300 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 206.00 | 320 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 31 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 282 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 802.00 | | 29 000.00 | 31 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 644.00 | | 21 552.00 | 262 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 253.00 | 21 244.00 | 204.00 | 190 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 251.00 | 21 244.00 | 204.00 | 157 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 314.00 | 202 314.00 | | 202 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 121.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 267.00 | 53 227.00 | 92 040.00 | 145 267.00 |
VI Groupe et associés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 573.00 | 60 578.00 | | 60 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 159.00 | 382 159.00 | 3 000.00 | 385 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 703.00 | 306 663.00 | 92 040.00 | 398 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
ST Autres comptes | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
YT Sous‐traitance | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 984.00 | | | 589 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |