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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 885.00 | 221 703.00 | 82 183.00 | 303 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 075.00 | 262 893.00 | 85 183.00 | 348 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 511.00 | 34 131.00 | 132 380.00 | 166 511.00 |
BZ Autres créances | 124 605.00 | | 124 605.00 | 124 605.00 |
CF Disponibilités | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 893.00 | 34 131.00 | 301 762.00 | 335 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 968.00 | 297 023.00 | 386 945.00 | 683 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 517.00 | | | -222 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
DL TOTAL (I) | -78 743.00 | | | -78 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
EA Autres dettes | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 688.00 | | | 465 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 945.00 | | | 386 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 866.00 | | | 422 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 067.00 | | 9 509.00 | 340 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 348 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 565.00 | | 9 509.00 | 302 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 983.00 | 13 910.00 | | 248 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 981.00 | 13 910.00 | | 215 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 669.00 | 26 462.00 | | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669.00 | 26 462.00 | | 7 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | 26 462.00 | | 7 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 380.00 | 132 380.00 | | 132 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 992.00 | 28 170.00 | 42 822.00 | 70 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 734.00 | 308 734.00 | 3 000.00 | 311 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 688.00 | 422 866.00 | 42 822.00 | 465 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
ST Autres comptes | 137 865.00 | | | 137 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
YT Sous‐traitance | 404 375.00 | | | 404 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 691.00 | | | 679 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |