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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 494.00 | 288 295.00 | 110 199.00 | 398 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 394.00 | 290 195.00 | 116 199.00 | 406 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 110.00 | | 331 110.00 | 331 110.00 |
BZ Autres créances | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CF Disponibilités | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 713.00 | | 436 713.00 | 436 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 107.00 | 290 195.00 | 552 911.00 | 843 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DH Report à nouveau | 140 967.00 | | | 140 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 789.00 | | | 344 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 723.00 | | | 370 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 911.00 | | | 552 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 903.00 | | | 321 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 442.00 | | 811 442.00 | 811 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 442.00 | | 811 442.00 | 811 442.00 |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 187.00 | | | 814 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 020.00 | | | 787 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 594.00 | | 63 800.00 | 342 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 594.00 | | 63 800.00 | 336 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 611.00 | 23 584.00 | | 266 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 611.00 | 23 584.00 | | 266 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 110.00 | 331 110.00 | | 331 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VI Groupe et associés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 617.00 | 384 617.00 | 6 000.00 | 390 617.00 |
VW T.V.A. | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 903.00 | 321 903.00 | | 321 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 580.00 | | | -9 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 330 687.00 | | | 330 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 569.00 | | | -7 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 700.00 | | | 348 700.00 |