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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 494.00 | 321 155.00 | 83 339.00 | 404 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 394.00 | 323 055.00 | 89 339.00 | 412 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 890.00 | | 304 890.00 | 304 890.00 |
BZ Autres créances | 224 016.00 | | 224 016.00 | 224 016.00 |
CF Disponibilités | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 642.00 | | 563 642.00 | 563 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 036.00 | 323 055.00 | 652 981.00 | 976 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DH Report à nouveau | 168 134.00 | | | 168 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 295.00 | | | 379 295.00 |
EA Autres dettes | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 292.00 | | | 439 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 981.00 | | | 652 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 469.00 | | | 337 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 895.00 | | 848 895.00 | 848 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 895.00 | | 848 895.00 | 848 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 028.00 | | | 866 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 528.00 | | | 834 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 694.00 | | 12 000.00 | 406 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 834.00 | | 38 860.00 | 373 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 834.00 | | 32 860.00 | 373 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 694.00 | | 6 000.00 | 400 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 890.00 | 304 890.00 | | 304 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VB T. V. A. | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VI Groupe et associés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 873.00 | 525 873.00 | 6 000.00 | 531 873.00 |
VW T.V.A. | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 469.00 | 337 469.00 | | 337 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 210 806.00 | | | 210 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 316.00 | | | 397 316.00 |