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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 750.00 | 75 245.00 | 42 505.00 | 117 750.00 |
AN Terrains | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
AP Constructions | 621 554.00 | 38 024.00 | 583 530.00 | 621 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 684.00 | 119 251.00 | 713 433.00 | 832 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 665.00 | 119 251.00 | 766 413.00 | 885 665.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 751 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -900 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 882.00 | 169 578.00 | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 35 882.00 | 20 000.00 | | 35 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 554.00 | | | 398 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 674.00 | 372 084.00 | | 319 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 170 485.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664.00 | 3 252.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 531.00 | 545 822.00 | | 730 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 413.00 | 565 822.00 | | 766 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 799.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 001.00 | 322 457.00 | | 416 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 782.00 | 101 487.00 | | 291 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 218.00 | 220 969.00 | | 124 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 164.00 | 380 581.00 | | 444 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 282.00 | 211 003.00 | | 428 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 882.00 | 169 576.00 | | 15 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 521.00 | 54 136.00 | 183 405.00 | 248 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 696.00 | 11 892.00 | 152 342.00 | 215 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 825.00 | 42 244.00 | 31 063.00 | 32 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 674.00 | 319 674.00 | | 319 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 555.00 | 17 474.00 | 91 134.00 | 398 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 531.00 | 349 451.00 | 91 134.00 | 730 531.00 |