| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
AP Constructions | 471 814.00 | 25 889.00 | 445 925.00 | 471 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 808.00 | 25 889.00 | 499 919.00 | 525 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BZ Autres créances | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CF Disponibilités | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 899.00 | 25 889.00 | 579 010.00 | 604 899.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | 15 882.00 | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 113 941.00 | 35 882.00 | | 113 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 081.00 | 398 555.00 | | 381 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 924.00 | 319 674.00 | | 69 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 10 638.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 168.00 | 390.00 | | 8 168.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 1 274.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 069.00 | 730 531.00 | | 465 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 010.00 | 766 414.00 | | 579 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 896.00 | 416 001.00 | | 299 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 469.00 | 416 001.00 | | 326 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 084.00 | 289 447.00 | | 220 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 907.00 | 291 783.00 | | 229 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 562.00 | 124 219.00 | | 96 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 708.00 | 444 165.00 | | 383 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 649.00 | 428 282.00 | | 305 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | 15 882.00 | | 78 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 251.00 | 28 908.00 | 122 271.00 | 119 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 245.00 | 78.00 | 75 323.00 | 75 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 006.00 | 28 830.00 | 46 948.00 | 44 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 081.00 | 17 720.00 | 73 414.00 | 381 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 069.00 | 101 709.00 | 73 414.00 | 465 069.00 |