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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | 4 783.00 | 5 097.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 274.00 | 29 176.00 | 55 098.00 | 84 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 618.00 | 29 176.00 | 104 442.00 | 133 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | 67.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 36 857.00 | 30 645.00 | | 36 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842.00 | 34 904.00 | | 11 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 764.00 | 24 498.00 | | 31 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 15 013.00 | | 20 016.00 |
EA Autres dettes | | 2 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 585.00 | 76 712.00 | | 67 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 442.00 | 107 357.00 | | 104 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 743.00 | 71 438.00 | | 55 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 886.00 | | 158 888.00 | 158 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 590.00 | 181 253.00 | | 168 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 378.00 | 181 186.00 | | 162 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | 67.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 608.00 | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 608.00 | 9 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 414.00 | 1 977.00 | 30 608.00 | 33 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 1 977.00 | 30 608.00 | 33 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VI Groupe et associés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | 7 972.00 | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | 6 790.00 | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 16 115.00 | 15 163.00 | | 16 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 230.00 | 5 760.00 | | 8 230.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 477.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 214.00 | 10 449.00 | | 7 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 311.00 | 27 713.00 | | 31 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |