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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608.00 | 15 607.00 | | 15 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | 6 759.00 | 3 121.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 274.00 | 31 152.00 | 53 121.00 | 84 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 747.00 | 31 152.00 | 91 595.00 | 122 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 633.00 | | | 197 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 176.00 | 1 976.00 | | 29 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 1 976.00 | | 20 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
UX Autres créances clients | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VI Groupe et associés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |