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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 073.00 | 1 032.00 | 63 042.00 | 64 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CF Disponibilités | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 725.00 | 1 032.00 | 108 694.00 | 109 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 415.00 | -21 120.00 | | -11 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 332.00 | 9 705.00 | | -50 332.00 |
DL TOTAL (I) | -28 747.00 | 21 585.00 | | -28 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 186.00 | 1 507.00 | | 30 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 769.00 | 3 234.00 | | 12 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 441.00 | 21 266.00 | | 137 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 694.00 | 42 850.00 | | 108 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 441.00 | 21 266.00 | | 137 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 16 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 999.00 | 57 960.00 | | 16 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 331.00 | 48 254.00 | | 67 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 332.00 | 9 705.00 | | -50 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032.00 | | 63 042.00 | 1 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | | 63 042.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VI Groupe et associés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 441.00 | 137 441.00 | | 137 441.00 |