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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 181 846.00 | | 181 846.00 | 181 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 846.00 | | 181 846.00 | 181 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 536.00 | | 220 536.00 | 220 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 747.00 | -11 415.00 | | -61 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 668.00 | -50 332.00 | | -116 668.00 |
DL TOTAL (I) | -145 414.00 | -28 747.00 | | -145 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 785.00 | 77 986.00 | | 338 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 30 186.00 | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | 12 769.00 | | 9 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 951.00 | 137 441.00 | | 365 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 536.00 | 108 694.00 | | 220 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 951.00 | 137 441.00 | | 365 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 37 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 806.00 | |
GE Autres charges | | | 16 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 800.00 | 16 999.00 | | 55 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 467.00 | 67 331.00 | | 172 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 668.00 | -50 332.00 | | -116 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 073.00 | | 118 804.00 | 64 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 181 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 692.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 181 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 381.00 | | 118 804.00 | 63 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 338 785.00 | 338 785.00 | | 338 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 951.00 | 365 951.00 | | 365 951.00 |