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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 046.00 | 16 314.00 | 16 731.00 | 33 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 570.00 | 10 918.00 | 5 651.00 | 16 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 752.00 | 27 233.00 | 30 519.00 | 57 752.00 |
BT Marchandises | 151 341.00 | | 151 341.00 | 151 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 390.00 | | 408 390.00 | 408 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 143.00 | 27 233.00 | 438 910.00 | 466 143.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 714.00 | 155 315.00 | | 89 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 390.00 | -65 600.00 | | 21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 122 105.00 | 100 714.00 | | 122 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 459.00 | 179 165.00 | | 167 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 451.00 | 18 049.00 | | 84 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 028.00 | 37 265.00 | | 64 028.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 46.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 804.00 | 234 527.00 | | 316 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 910.00 | 335 242.00 | | 438 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 993.00 | | 18 887.00 | 39 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 57 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 16 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | 12 496.00 | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | | 6 391.00 | 16 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 180.00 | 11 182.00 | 1 128.00 | 17 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | 8 373.00 | | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | 2 809.00 | 1 128.00 | 9 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 260.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 138.00 | 10 204.00 | 156 934.00 | 167 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 553.00 | 147 253.00 | 3 300.00 | 150 553.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 805.00 | 159 870.00 | 156 934.00 | 316 805.00 |