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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 046.00 | 25 534.00 | 7 511.00 | 33 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 362.00 | 12 678.00 | 4 684.00 | 17 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 545.00 | 38 212.00 | 20 332.00 | 58 545.00 |
BT Marchandises | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CF Disponibilités | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 618.00 | | 378 618.00 | 378 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 163.00 | 38 212.00 | 398 951.00 | 437 163.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 105.00 | 89 714.00 | | 101 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | 21 390.00 | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 131 817.00 | 122 105.00 | | 131 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 266.00 | 167 459.00 | | 154 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 176.00 | 84 451.00 | | 54 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 604.00 | 64 028.00 | | 55 604.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 865.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 133.00 | 316 804.00 | | 267 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 951.00 | 438 910.00 | | 398 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 233.00 | 12 965.00 | 1 985.00 | 27 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | 9 220.00 | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | 3 745.00 | 1 985.00 | 10 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 266.00 | 39 828.00 | 114 438.00 | 154 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 160.00 | 148 860.00 | 3 300.00 | 152 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 134.00 | 152 696.00 | 114 438.00 | 267 134.00 |