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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 810.00 | 9 310.00 | 500.00 | 9 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 324.00 | | 1 116 324.00 | 1 116 324.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 147.00 | | 1 152 147.00 | 1 152 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 956.00 | 9 310.00 | 1 152 647.00 | 1 161 956.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 428.00 | -5 100.00 | | -5 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 934.00 | -328.00 | | 162 934.00 |
DL TOTAL (I) | 162 506.00 | -428.00 | | 162 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 886.00 | | | 813 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 734.00 | 428.00 | | 116 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 141.00 | 428.00 | | 990 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 647.00 | | | 1 152 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 116 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 324.00 | 168.00 | | 2 206 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 391.00 | 495.00 | | 2 043 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 934.00 | -328.00 | | 162 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VC Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VI Groupe et associés | 813 886.00 | 13 886.00 | 800 000.00 | 813 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 141.00 | 190 141.00 | 800 000.00 | 990 141.00 |