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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 3 509.00 | 586.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 959.00 | 9 373.00 | 1 586.00 | 10 959.00 |
BN En cours de production de biens | 1 873 383.00 | | 1 873 383.00 | 1 873 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BZ Autres créances | 511 984.00 | | 511 984.00 | 511 984.00 |
CF Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 351.00 | | 2 420 351.00 | 2 420 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 310.00 | 9 373.00 | 2 421 937.00 | 2 431 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451 490.00 | | | 451 490.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
DH Report à nouveau | | -5 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 168.00 | 162 934.00 | | 162 168.00 |
DL TOTAL (I) | 324 674.00 | 162 506.00 | | 324 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 455.00 | | | 387 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 455.00 | 813 886.00 | | 1 300 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 648.00 | 116 734.00 | | 127 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 122.00 | 59 521.00 | | 8 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 583.00 | | | 273 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 263.00 | 990 141.00 | | 2 097 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 937.00 | 1 152 647.00 | | 2 421 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 427.00 | | 1 894 427.00 | 1 894 427.00 |
FG Production vendue services | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 642.00 | | 1 963 642.00 | 1 963 642.00 |
FM Production stockée | | | 757 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 505.00 | 54 404.00 | | 52 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 020.00 | 2 206 324.00 | | 2 721 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 852.00 | 2 043 391.00 | | 2 558 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 168.00 | 162 934.00 | | 162 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810.00 | 1 150.00 | | 9 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 650.00 | | 3 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 310.00 | 64.00 | | 9 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 64.00 | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 583.00 | 273 583.00 | | 273 583.00 |
UX Autres créances clients | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VB T. V. A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VC Groupe et associés | 451 490.00 | | 451 490.00 | 451 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 455.00 | 387 455.00 | | 387 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 455.00 | 150 455.00 | 1 150 000.00 | 1 300 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 860.00 | 77 370.00 | 451 490.00 | 528 860.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 263.00 | 947 263.00 | 1 150 000.00 | 2 097 263.00 |