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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 2 138.00 | 6 472.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 255.00 | 6 632.00 | 11 623.00 | 18 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 445.00 | 8 770.00 | 19 675.00 | 28 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BN En cours de production de biens | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 743.00 | | 155 743.00 | 155 743.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 210 272.00 | | 210 272.00 | 210 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 735.00 | | 470 735.00 | 470 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 180.00 | 8 770.00 | 490 410.00 | 499 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 305 769.00 | | | 305 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 410.00 | | | 490 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 835.00 | | | 158 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 591.00 | | 854.00 | 27 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | 500.00 | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | | 274.00 | 17 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 80.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | 6 022.00 | | 2 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 1 863.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 4 159.00 | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 866.00 | 163 866.00 | | 163 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 278.00 | 191 698.00 | 1 580.00 | 193 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 640.00 | 158 835.00 | 25 806.00 | 184 640.00 |