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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 4 005.00 | 4 605.00 | 8 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 611.00 | 14 663.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 221.00 | 11 037.00 | 26 184.00 | 37 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 740.00 | 15 653.00 | 52 087.00 | 67 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BN En cours de production de biens | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 965.00 | 12 828.00 | 286 137.00 | 298 965.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 115 613.00 | | 115 613.00 | 115 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 028.00 | 12 828.00 | 516 201.00 | 529 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 768.00 | 28 481.00 | 568 288.00 | 596 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
DL TOTAL (I) | 319 131.00 | | | 319 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 157.00 | | | 249 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 288.00 | | | 568 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 157.00 | | | 249 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 445.00 | | 55 796.00 | 28 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 67 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 255.00 | | 34 241.00 | 18 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 21 555.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770.00 | 6 888.00 | 5.00 | 8 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 1 872.00 | 5.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 5 016.00 | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 298 965.00 | 298 965.00 | | 298 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 548.00 | 333 913.00 | 6 635.00 | 340 548.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 157.00 | 249 157.00 | | 249 157.00 |