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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364.00 | 4 908.00 | 2 456.00 | 7 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 684.00 | 60 720.00 | 123 963.00 | 184 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 625.00 | 65 628.00 | 131 996.00 | 197 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 867.00 | 3 991.00 | 460 875.00 | 464 867.00 |
BZ Autres créances | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 663.00 | 3 991.00 | 596 672.00 | 600 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 288.00 | 69 619.00 | 728 668.00 | 798 288.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 900.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 10 973.00 | 7 954.00 | | 10 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741.00 | 12 158.00 | | 32 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DL TOTAL (I) | 117 176.00 | 71 413.00 | | 117 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 177.00 | 57 393.00 | | 117 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 591.00 | 102 659.00 | | 235 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 436.00 | 13 007.00 | | 45 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 756.00 | 64 275.00 | | 61 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 500.00 | 37 353.00 | | 62 500.00 |
EA Autres dettes | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 492.00 | 274 689.00 | | 611 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 668.00 | 346 102.00 | | 728 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 460.00 | 27 168.00 | | 38 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 27 168.00 | | 38 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 592.00 | 155 592.00 | 80 000.00 | 235 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 177.00 | 28 866.00 | 88 312.00 | 117 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 982.00 | 584 982.00 | | 584 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 992.00 | 584 982.00 | 2 011.00 | 586 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 057.00 | 397 745.00 | 168 312.00 | 566 057.00 |