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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 6 037.00 | 2 742.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 416.00 | 97 612.00 | 129 803.00 | 227 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 322.00 | 103 650.00 | 138 671.00 | 242 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
BN En cours de production de biens | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 119.00 | | 511 119.00 | 511 119.00 |
BZ Autres créances | 207 976.00 | | 207 976.00 | 207 976.00 |
CF Disponibilités | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 887.00 | | 996 887.00 | 996 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 209.00 | 103 650.00 | 1 135 559.00 | 1 239 209.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 43 714.00 | 10 973.00 | | 43 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 768.00 | 32 741.00 | | 168 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 042.00 | 18 021.00 | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 282 966.00 | 117 176.00 | | 282 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 635.00 | 117 177.00 | | 182 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 529.00 | 235 591.00 | | 280 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 008.00 | 45 436.00 | | 80 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 373.00 | 61 756.00 | | 103 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 929.00 | 62 500.00 | | 102 929.00 |
EA Autres dettes | 103 115.00 | 87 380.00 | | 103 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 592.00 | 611 492.00 | | 852 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 559.00 | 728 668.00 | | 1 135 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 345.00 | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 629.00 | 38 022.00 | | 65 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 629.00 | 38 022.00 | | 65 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 530.00 | 280 530.00 | | 280 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 636.00 | 36 490.00 | 146 146.00 | 182 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 159.00 | 720 159.00 | | 720 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 720.00 | 720 159.00 | 2 560.00 | 722 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 584.00 | 626 439.00 | 146 146.00 | 772 584.00 |