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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 551.00 | 2 499.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 367.00 | 84 621.00 | 220 745.00 | 305 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 292.00 | 137 524.00 | 242 768.00 | 380 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 509.00 | 222 696.00 | 472 812.00 | 695 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 472.00 | 16 198.00 | 617 274.00 | 633 472.00 |
BZ Autres créances | 185 489.00 | | 185 489.00 | 185 489.00 |
CF Disponibilités | 275 435.00 | | 275 435.00 | 275 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 348.00 | 16 198.00 | 1 129 150.00 | 1 145 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 856.00 | 238 894.00 | 1 601 962.00 | 1 840 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 589.00 | 33 248.00 | | 33 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 017.00 | 40 342.00 | | 53 017.00 |
DL TOTAL (I) | 97 606.00 | 84 589.00 | | 97 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 688.00 | 672.00 | | 41 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 959.00 | 635 061.00 | | 1 374 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 787.00 | 24 397.00 | | 64 787.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | 20 553.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 356.00 | 680 683.00 | | 1 504 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 962.00 | 765 272.00 | | 1 601 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 664.00 | 680 683.00 | | 1 491 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 306.00 | 128 442.00 | 3 046 749.00 | 2 918 306.00 |
FG Production vendue services | 739 417.00 | | 739 417.00 | 739 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 723.00 | 128 442.00 | 3 786 165.00 | 3 657 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 40 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 3 945.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 3 945.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 36 055.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 8 931.00 | | 13 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 095.00 | 2 415 065.00 | | 3 790 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 077.00 | 2 374 724.00 | | 3 737 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 017.00 | 40 342.00 | | 53 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 574.00 | 91 101.00 | | 250 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 405.00 | 328 104.00 | | 367 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 605.00 | 324 054.00 | | 361 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 1 000.00 | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 374.00 | 82 322.00 | | 140 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 374.00 | 81 771.00 | | 140 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 959.00 | 1 374 959.00 | | 1 374 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 633 472.00 | 633 472.00 | | 633 472.00 |
VI Groupe et associés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 761.00 | 818 961.00 | 6 800.00 | 825 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 664.00 | 1 491 664.00 | | 1 491 664.00 |