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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 293.00 | 183 531.00 | 396 762.00 | 580 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 966.00 | 224 612.00 | 483 354.00 | 707 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 382.00 | 411 193.00 | 891 190.00 | 1 302 382.00 |
BT Marchandises | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 716.00 | 16 198.00 | 649 517.00 | 665 716.00 |
BZ Autres créances | 289 082.00 | | 289 082.00 | 289 082.00 |
CF Disponibilités | 634 803.00 | | 634 803.00 | 634 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 859.00 | 16 198.00 | 1 782 661.00 | 1 798 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 242.00 | 427 391.00 | 2 673 851.00 | 3 101 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 89.00 | 33 589.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 289.00 | 53 017.00 | | 193 289.00 |
DL TOTAL (I) | 293 396.00 | 97 606.00 | | 293 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 41 688.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 596.00 | 12 692.00 | | 9 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 876.00 | 1 374 959.00 | | 1 955 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 916.00 | 64 787.00 | | 258 916.00 |
EA Autres dettes | 154 109.00 | 10 230.00 | | 154 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 455.00 | 1 504 356.00 | | 2 380 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 851.00 | 1 601 962.00 | | 2 673 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 859.00 | 1 491 664.00 | | 2 370 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 029 791.00 | 6 224 631.00 | 10 254 422.00 | 4 029 791.00 |
FG Production vendue services | 1 582 673.00 | | 1 582 673.00 | 1 582 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 463.00 | 6 224 631.00 | 11 837 094.00 | 5 612 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 891 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 201 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 017.00 | |
GE Autres charges | | | 28 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 2 500.00 | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 395.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 134.00 | 395.00 | | 102 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 134.00 | 2 105.00 | | -6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 056.00 | 13 889.00 | | 78 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 987 062.00 | 3 790 095.00 | | 11 987 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 793 772.00 | 3 737 077.00 | | 11 793 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 289.00 | 53 017.00 | | 193 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 521.00 | 250 574.00 | | 264 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 509.00 | | 707 683.00 | 695 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 809.00 | 1 302 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 809.00 | 1 292 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 659.00 | | 707 548.00 | 685 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 135.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 696.00 | 189 017.00 | 520.00 | 222 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 2 499.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 145.00 | 186 518.00 | 520.00 | 222 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 876.00 | 1 955 876.00 | | 1 955 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 916.00 | 258 916.00 | | 258 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 665 716.00 | 665 716.00 | | 665 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 082.00 | 289 082.00 | | 289 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 760.00 | 993 825.00 | 6 935.00 | 1 000 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 859.00 | 2 370 859.00 | | 2 370 859.00 |