| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 571.00 | 861.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932.00 | 571.00 | 2 361.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 432.00 | 571.00 | 17 860.00 | 18 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 773.00 | 3 143.00 | | -46 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | -49 916.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | -31 895.00 | -44 773.00 | | -31 895.00 |
DP Provisions pour risques | 5 830.00 | 9 166.00 | | 5 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830.00 | 9 166.00 | | 5 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 243.00 | 41 203.00 | | 31 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 3 422.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 2 956.00 | | 2 245.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 925.00 | 49 931.00 | | 43 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 860.00 | 14 324.00 | | 17 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 925.00 | 49 626.00 | | 43 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 220.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 220.00 | | 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 166.00 | | 3 336.00 | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | | 3 336.00 | 9 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 327.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | 2 896.00 | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 11 240.00 | 4 511.00 | | 11 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 750.00 | 7 200.00 | | 5 750.00 |
YT Sous‐traitance | 8 738.00 | 3 230.00 | | 8 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 429.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | 1 756.00 | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 868.00 | 2 168.00 | | 12 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 639.00 | 1 758.00 | | 12 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 119.00 | 17 838.00 | | 30 119.00 |