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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 895.00 | -46 773.00 | | -33 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 592.00 | 12 878.00 | | 34 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697.00 | -31 895.00 | | 2 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | 31 243.00 | | 12 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 8 338.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124.00 | 2 245.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 501.00 | 43 925.00 | | 17 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 198.00 | 17 860.00 | | 20 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 501.00 | 43 925.00 | | 17 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 228.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 228.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | 4 388.00 | | 5 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | 4 388.00 | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | -4 160.00 | | -4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 286.00 | 111 155.00 | | 119 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 695.00 | 98 277.00 | | 84 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 592.00 | 12 878.00 | | 34 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 216.00 | 787.00 | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 216.00 | 787.00 | 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 302.00 | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 955.00 | 3 891.00 | | 1 955.00 |
ST Autres comptes | 14 793.00 | 11 240.00 | | 14 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 099.00 | 5 750.00 | | 6 099.00 |
YT Sous‐traitance | 6 927.00 | 8 738.00 | | 6 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 607.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | 1 909.00 | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 172.00 | 12 868.00 | | 15 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 617.00 | 12 639.00 | | 10 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 774.00 | 30 119.00 | | 29 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |