| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 995.00 | 10 395.00 | 3 600.00 | 13 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 992.00 | 266 224.00 | 212 768.00 | 478 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 604.00 | | 876 604.00 | 876 604.00 |
BZ Autres créances | 508 493.00 | | 508 493.00 | 508 493.00 |
CF Disponibilités | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 417 122.00 | | 1 417 122.00 | 1 417 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 122.00 | | 1 420 124.00 | 1 420 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | -93 202.00 | | | -93 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 330.00 | -93 202.00 | | -72 330.00 |
DL TOTAL (I) | 134 468.00 | 206 798.00 | | 134 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 184.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 761.00 | | | 660 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 623.00 | 245 249.00 | | 170 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 439.00 | 250 727.00 | | 438 439.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 267 992.00 | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 655.00 | 764 152.00 | | 1 285 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 122.00 | 970 950.00 | | 1 420 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 655.00 | 764 152.00 | | 1 285 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | 184.00 | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 500.00 | 14 500.00 | | -14 500.00 |
FG Production vendue services | 2 895 995.00 | 266 671.00 | 3 162 666.00 | 2 895 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 995.00 | 266 671.00 | 3 162 666.00 | 2 895 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 246.00 | 78 231.00 | | 104 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 216.00 | 1 783 759.00 | | 3 287 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 546.00 | 1 876 961.00 | | 3 359 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 330.00 | -93 202.00 | | -72 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | 5 000.00 | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 656.00 | 492 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 995.00 | | 1 648.00 | 652 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 5 000.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 103.00 | 78 008.00 | 156 898.00 | 356 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 508.00 | 78 008.00 | 156 898.00 | 355 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 623.00 | 170 623.00 | | 170 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 876 604.00 | 876 604.00 | | 876 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
VC Groupe et associés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 033.00 | 40 040.00 | 140 993.00 | 181 033.00 |
VI Groupe et associés | 660 761.00 | 660 761.00 | | 660 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
VP Divers | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 420.00 | 281 420.00 | | 281 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 097.00 | 1 385 097.00 | 3 000.00 | 1 388 097.00 |
VW T.V.A. | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 933.00 | 1 282 933.00 | | 1 282 933.00 |