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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 995.00 | 13 936.00 | 59.00 | 13 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 932.00 | 381 421.00 | 99 511.00 | 480 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 682.00 | 395 952.00 | 105 730.00 | 501 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 817.00 | 462.00 | 643 355.00 | 643 817.00 |
BZ Autres créances | 239 515.00 | | 239 515.00 | 239 515.00 |
CF Disponibilités | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 861.00 | 462.00 | 985 399.00 | 985 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 543.00 | 396 414.00 | 1 091 128.00 | 1 487 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | -985 204.00 | -292 635.00 | | -985 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 734.00 | -692 569.00 | | -287 734.00 |
DL TOTAL (I) | -555 220.00 | -267 486.00 | | -555 220.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 341.00 | 154 632.00 | | 139 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 480.00 | 373 632.00 | | 774 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 541.00 | 59 612.00 | | 151 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 806.00 | 326 780.00 | | 550 806.00 |
EA Autres dettes | 27 651.00 | 19 461.00 | | 27 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 849.00 | 934 116.00 | | 1 643 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 128.00 | 666 630.00 | | 1 091 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 904.00 | 795 403.00 | | 1 539 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 421.00 | | 1 871 421.00 | 1 871 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 421.00 | | 1 871 421.00 | 1 871 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 6 779.00 | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 6 779.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | 60 928.00 | | -4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 215.00 | 1 429 794.00 | | 2 650 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 949.00 | 2 122 363.00 | | 2 937 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 734.00 | -692 569.00 | | -287 734.00 |