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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 895.00 | 312 092.00 | 289 802.00 | 601 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 958.00 | 82 969.00 | 100 990.00 | 183 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 125.00 | 395 061.00 | 442 064.00 | 837 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 982.00 | | 250 982.00 | 250 982.00 |
CF Disponibilités | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 460.00 | | 403 460.00 | 403 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 585.00 | 395 061.00 | 845 524.00 | 1 240 585.00 |
CU Autres participations | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 337.00 | 10 670.00 | | 12 337.00 |
DG Autres réserves | 224 394.00 | 202 737.00 | | 224 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 490.00 | 23 324.00 | | 45 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31.00 | 121.00 | | 31.00 |
DK Provisions réglementées | 168 159.00 | 145 963.00 | | 168 159.00 |
DL TOTAL (I) | 708 411.00 | 640 816.00 | | 708 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 181.00 | 81 418.00 | | 50 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 5 806.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 27 086.00 | | 40 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 22 219.00 | | 46 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 113.00 | 136 530.00 | | 137 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 524.00 | 777 346.00 | | 845 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 963.00 | 136 530.00 | | 86 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 488.00 | | 42 366.00 | 743 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 487.00 | | 42 366.00 | 743 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 177.00 | 103 859.00 | | 291 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 177.00 | 103 859.00 | | 291 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 963.00 | 22 196.00 | | 145 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 963.00 | 22 196.00 | | 145 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 336.00 | 7 558.00 | | 7 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 614.00 | 11 689.00 | | 9 614.00 |
ST Autres comptes | 216 908.00 | 226 363.00 | | 216 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 444.00 | 63 500.00 | | 56 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | 7 558.00 | | 7 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 624.00 | 305 210.00 | | 286 624.00 |