| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 439.00 | 353 006.00 | 271 433.00 | 624 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 725.00 | 87 612.00 | 120 113.00 | 207 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 437.00 | 440 618.00 | 442 818.00 | 883 437.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 832.00 | | 151 832.00 | 151 832.00 |
CF Disponibilités | 288 416.00 | | 288 416.00 | 288 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 605.00 | | 527 605.00 | 527 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 043.00 | 440 618.00 | 970 424.00 | 1 411 043.00 |
CU Autres participations | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 612.00 | 12 337.00 | | 14 612.00 |
DG Autres réserves | 267 608.00 | 224 394.00 | | 267 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 970.00 | 45 489.00 | | 96 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30.00 | | |
DK Provisions réglementées | 184 855.00 | 168 158.00 | | 184 855.00 |
DL TOTAL (I) | 822 047.00 | 708 410.00 | | 822 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 601.00 | 50 180.00 | | 65 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 918.00 | 40 574.00 | | 43 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 856.00 | 46 212.00 | | 38 856.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 377.00 | 137 112.00 | | 148 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 424.00 | 845 523.00 | | 970 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 797.00 | 86 963.00 | | 82 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 437.00 | | 108 452.00 | 883 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 165.00 | | 108 452.00 | 832 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 619.00 | 90 240.00 | | 440 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 619.00 | 90 240.00 | | 440 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 856.00 | 16 697.00 | | 184 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 856.00 | 16 697.00 | | 184 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |