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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 293.00 | 18 436.00 | 35 858.00 | 54 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 696.00 | 29 376.00 | 38 320.00 | 67 696.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 889.00 | 47 812.00 | 85 078.00 | 132 889.00 |
BT Marchandises | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 620.00 | 99 682.00 | 279 938.00 | 379 620.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 632.00 | 99 682.00 | 690 950.00 | 790 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 521.00 | 147 494.00 | 776 027.00 | 923 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 446.00 | | | 160 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | -529.00 | | | -529.00 |
DL TOTAL (I) | 277 754.00 | | | 277 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 222.00 | | | 232 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 568.00 | | | 204 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 274.00 | | | 498 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 027.00 | | | 776 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 139.00 | | | 304 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 233.00 | | 31 756.00 | 101 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 132 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 233.00 | | 31 756.00 | 90 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 932.00 | 16 880.00 | | 30 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 932.00 | 16 880.00 | | 30 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 751.00 | 29 931.00 | | 69 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 751.00 | 29 931.00 | | 69 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 751.00 | 29 931.00 | | 69 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 379 620.00 | 379 620.00 | | 379 620.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 222.00 | 38 087.00 | 194 135.00 | 232 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 464.00 | 383 564.00 | 10 900.00 | 394 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 274.00 | 304 139.00 | 194 135.00 | 498 274.00 |