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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 786.00 | 24 963.00 | 29 823.00 | 54 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 076.00 | 44 002.00 | 28 074.00 | 72 076.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 612.00 | 68 965.00 | 67 647.00 | 136 612.00 |
BT Marchandises | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 444.00 | 120 974.00 | 282 470.00 | 403 444.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 344 210.00 | | 344 210.00 | 344 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 429.00 | 120 974.00 | 738 455.00 | 859 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 041.00 | 189 938.00 | 806 102.00 | 996 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 056.00 | | | 154 056.00 |
DL TOTAL (I) | 312 339.00 | | | 312 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 825.00 | | | 210 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 764.00 | | | 493 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 102.00 | | | 806 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 784.00 | | | 373 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 889.00 | | 4 872.00 | 132 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 136 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 989.00 | | 4 872.00 | 121 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812.00 | 21 153.00 | | 47 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812.00 | 21 153.00 | | 47 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 682.00 | 21 292.00 | | 99 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 682.00 | 21 292.00 | | 99 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 682.00 | 21 292.00 | | 99 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 825.00 | 210 825.00 | | 210 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 403 444.00 | 403 444.00 | | 403 444.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 218.00 | 62 237.00 | 119 981.00 | 182 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 368.00 | 409 618.00 | 9 750.00 | 419 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 765.00 | 373 784.00 | 119 981.00 | 493 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
YT Sous‐traitance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |