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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 000.00 | 1 081.00 | 35 919.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 432.00 | 674.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 298.00 | 8 353.00 | 27 944.00 | 36 298.00 |
AX Avances et acomptes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 404.00 | 8 786.00 | 28 618.00 | 37 404.00 |
BT Marchandises | 239 612.00 | | 239 612.00 | 239 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 829.00 | | 2 600 829.00 | 2 600 829.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 553 165.00 | | 553 165.00 | 553 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 274.00 | | 3 174 274.00 | 3 174 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 678.00 | 8 786.00 | 3 202 893.00 | 3 211 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
DL TOTAL (I) | 196 812.00 | | | 196 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 571.00 | | | 2 759 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 081.00 | | | 3 006 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 893.00 | | | 3 202 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 081.00 | | | 3 006 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 880.00 | | 524.00 | 36 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 880.00 | | 524.00 | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 7 505.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 7 505.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 571.00 | 2 759 571.00 | | 2 759 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 829.00 | 2 600 829.00 | | 2 600 829.00 |
VB T. V. A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 109.00 | 2 621 109.00 | | 2 621 109.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 081.00 | 3 006 081.00 | | 3 006 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 025.00 | | | 495 025.00 |
ST Autres comptes | 229 204.00 | | | 229 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 167.00 | | | 725 167.00 |