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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 650.00 | 17 325.00 | 145 325.00 | 162 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 900.00 | 1 988.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 000.00 | 12 658.00 | 53 343.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 538.00 | 30 883.00 | 200 656.00 | 231 538.00 |
BT Marchandises | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 335.00 | | 4 537 335.00 | 4 537 335.00 |
BZ Autres créances | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
CF Disponibilités | 817 465.00 | | 817 465.00 | 817 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 609.00 | | 5 623 609.00 | 5 623 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 147.00 | 30 883.00 | 5 824 264.00 | 5 855 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
DP Provisions pour risques | 715.00 | | | 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 715.00 | | | 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 239.00 | | | 971 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 395.00 | | | 4 451 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | | | 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 277.00 | | | 5 544 277.00 |
ED (V) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 264.00 | | | 5 824 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 277.00 | | | 5 544 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 239.00 | | | 971 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 935.00 | 17 828 453.00 | 17 868 388.00 | 39 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 935.00 | 17 828 453.00 | 17 868 388.00 | 39 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 868 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 496 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 108.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 798 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 930 237.00 | | | 17 930 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 879 281.00 | | | 17 879 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 404.00 | | 193 431.00 | 140 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | 36 298.00 | 231 538.00 | 66 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 36 298.00 | 231 538.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 404.00 | | 193 431.00 | 140 404.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 363.00 | 30 108.00 | 16 587.00 | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 30 108.00 | 16 587.00 | 17 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 395.00 | 4 451 395.00 | | 4 451 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
UX Autres créances clients | 4 537 335.00 | | | 4 537 335.00 |
VB T. V. A. | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 239.00 | 971 239.00 | | 971 239.00 |
VI Groupe et associés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 487.00 | 4 645 487.00 | | 4 645 487.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 277.00 | 5 544 277.00 | | 5 544 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 153.00 | | | 626 153.00 |
ST Autres comptes | 497 940.00 | | | 497 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 350.00 | | | 1 125 350.00 |