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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 650.00 | 2 844.00 | 64 806.00 | 67 650.00 |
AN Terrains | 2 221 818.00 | 12 755.00 | 2 209 062.00 | 2 221 818.00 |
AP Constructions | 2 966 257.00 | 128 189.00 | 2 838 068.00 | 2 966 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317.00 | 10 552.00 | 65 765.00 | 76 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 650.00 | 68 708.00 | 203 942.00 | 272 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 190.00 | 223 049.00 | 5 447 141.00 | 5 670 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 748.00 | | 456 748.00 | 456 748.00 |
BZ Autres créances | 361 970.00 | | 361 970.00 | 361 970.00 |
CF Disponibilités | 903 824.00 | | 903 824.00 | 903 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 096.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 650.00 | | 1 724 650.00 | 1 724 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 839.00 | 223 049.00 | 7 171 791.00 | 7 394 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 413.00 | | | -103 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 858.00 | | | 893 858.00 |
DL TOTAL (I) | 795 446.00 | | | 795 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 088.00 | | | 4 170 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 168.00 | | | 1 887 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 345.00 | | | 6 376 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 791.00 | | | 7 171 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 472.00 | | | 2 490 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 003.00 | | 557 003.00 | 557 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 003.00 | | 557 003.00 | 557 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210 903.00 | | | -1 210 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 478.00 | | | 557 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -336 381.00 | | | -336 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 858.00 | | | 893 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 405.00 | | 3 956 482.00 | 4 318 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629 193.00 | 5 670 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629 193.00 | 5 597 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 340.00 | | 3 888 182.00 | 4 314 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 650.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679.00 | 198 334.00 | | 26 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | 195 490.00 | | 26 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 745.00 | 165 745.00 | | 165 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 456 748.00 | 456 748.00 | | 456 748.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170 088.00 | 288 812.00 | 1 213 203.00 | 4 170 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 578.00 | 1 882 578.00 | | 1 882 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 652.00 | 332 652.00 | | 332 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 531.00 | 820 816.00 | 4 715.00 | 825 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 345.00 | 2 490 479.00 | 1 217 793.00 | 6 376 345.00 |