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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 650.00 | 25 394.00 | 42 256.00 | 67 650.00 |
AN Terrains | 2 221 818.00 | 30 999.00 | 2 190 819.00 | 2 221 818.00 |
AP Constructions | 2 976 004.00 | 291 320.00 | 2 684 684.00 | 2 976 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 560.00 | 22 044.00 | 58 516.00 | 80 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 805.00 | 116 820.00 | 156 985.00 | 273 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 335.00 | 486 576.00 | 5 200 759.00 | 5 687 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 246.00 | | 537 246.00 | 537 246.00 |
BZ Autres créances | 327 062.00 | | 327 062.00 | 327 062.00 |
CF Disponibilités | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 814.00 | | 1 097 814.00 | 1 097 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 148.00 | 486 576.00 | 6 298 572.00 | 6 785 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 789 945.00 | -103 413.00 | | 789 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 223.00 | 893 858.00 | | 132 223.00 |
DL TOTAL (I) | 927 668.00 | 795 446.00 | | 927 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881 276.00 | 4 170 088.00 | | 3 881 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 641.00 | 1 887 168.00 | | 1 370 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 484.00 | 124 623.00 | | 54 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 503.00 | 28 720.00 | | 64 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 370 904.00 | 6 376 345.00 | | 5 370 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 572.00 | 7 171 791.00 | | 6 298 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 791.00 | | 981 791.00 | 981 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 791.00 | | 981 791.00 | 981 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 527.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 4 868.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 4 868.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -4 868.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 210 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 651.00 | 557 478.00 | | 983 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 427.00 | -336 381.00 | | 851 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 223.00 | 893 858.00 | | 132 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 190.00 | | 17 145.00 | 5 670 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 687 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 612 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 825.00 | | 15 145.00 | 5 597 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | 2 000.00 | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 049.00 | 263 527.00 | | 223 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 22 550.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 204.00 | 240 978.00 | | 220 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 537 246.00 | 537 246.00 | | 537 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VC Groupe et associés | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 276.00 | 294 495.00 | 1 237 073.00 | 3 881 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 410.00 | 1 366 410.00 | | 1 366 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 159.00 | 867 444.00 | 6 715.00 | 874 159.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 904.00 | 1 779 892.00 | 1 241 304.00 | 5 370 904.00 |