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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 706.00 | | 250 706.00 | 250 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 256.00 | | 437 256.00 | 437 256.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 624.00 | | 441 624.00 | 441 624.00 |
CU Autres participations | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
DH Report à nouveau | -8 587.00 | | | -8 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 825.00 | -8 587.00 | | -10 825.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 234.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | -3 323.00 | 7 392.00 | | -3 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 188.00 | 90 771.00 | | 73 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 500.00 | 363 000.00 | | 364 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 3 206.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 948.00 | 456 977.00 | | 444 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 624.00 | 464 368.00 | | 441 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146.00 | 1 581.00 | | 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 971.00 | 10 169.00 | | 10 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 825.00 | -8 587.00 | | -10 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | 110.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 110.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 188.00 | 18 017.00 | 55 171.00 | 73 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 706.00 | 250 706.00 | | 250 706.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 082.00 | 254 082.00 | | 254 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 948.00 | 389 777.00 | 55 171.00 | 444 948.00 |