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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
AP Constructions | 49 170.00 | 1 144.00 | 48 026.00 | 49 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 787.00 | 3 237.00 | 62 550.00 | 65 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 706.00 | | 308 706.00 | 308 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 676.00 | 4 381.00 | 611 295.00 | 615 676.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 985.00 | 4 381.00 | 633 605.00 | 637 985.00 |
CU Autres participations | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 270.00 | 14 095.00 | | 3 270.00 |
DH Report à nouveau | -8 587.00 | -8 587.00 | | -8 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 899.00 | -10 825.00 | | -16 899.00 |
DK Provisions réglementées | 454.00 | 344.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | -20 113.00 | -3 323.00 | | -20 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 677.00 | 73 188.00 | | 145 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 500.00 | 364 500.00 | | 494 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 7 260.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 718.00 | 444 948.00 | | 653 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 605.00 | 441 624.00 | | 633 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 146.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904.00 | 10 971.00 | | 16 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 899.00 | -10 825.00 | | -16 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 256.00 | | 178 420.00 | 437 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 256.00 | | 58 000.00 | 437 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 381.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | 110.00 | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 60 110.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 706.00 | | 308 706.00 | 308 706.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 677.00 | 29 866.00 | 84 441.00 | 145 677.00 |
VI Groupe et associés | 494 500.00 | 494 500.00 | | 494 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 605.00 | 9 899.00 | 308 706.00 | 318 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 718.00 | 537 907.00 | 84 441.00 | 653 718.00 |