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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 415.00 | 21 788.00 | 35 627.00 | 57 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 415.00 | 21 788.00 | 47 627.00 | 69 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 192 347.00 | | 192 347.00 | 192 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 765.00 | | 293 765.00 | 293 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 180.00 | 21 788.00 | 341 392.00 | 363 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 921.00 | -17 802.00 | | 6 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 100.00 | 110 224.00 | | -64 100.00 |
DL TOTAL (I) | -51 679.00 | 97 421.00 | | -51 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 616.00 | 67 837.00 | | 57 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 713.00 | 32 264.00 | | 61 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 123.00 | 172 020.00 | | 194 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 083.00 | 88 181.00 | | 54 083.00 |
EA Autres dettes | 25 536.00 | 21 833.00 | | 25 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 070.00 | 382 135.00 | | 393 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 392.00 | 479 556.00 | | 341 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 647.00 | 334 659.00 | | 355 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 614.00 | 19 256.00 | 675 870.00 | 656 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 614.00 | 19 256.00 | 675 870.00 | 656 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 255.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 343.00 | 1 046 979.00 | | 712 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 443.00 | 936 755.00 | | 776 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 100.00 | 110 224.00 | | -64 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 8 202.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 8 202.00 | | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UX Autres créances clients | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 616.00 | 20 193.00 | 37 423.00 | 57 616.00 |
VI Groupe et associés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 070.00 | 355 647.00 | 37 423.00 | 393 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | 7 634.00 | | 5 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 443.00 | 116 310.00 | | 103 443.00 |
ST Autres comptes | 72 529.00 | 92 679.00 | | 72 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 525.00 | 250 341.00 | | 259 525.00 |
YT Sous‐traitance | 31 775.00 | 34 137.00 | | 31 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 396.00 | 113 448.00 | | 63 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 278.00 | 18 629.00 | | 17 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 247.00 | 26 263.00 | | 23 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 866.00 | 112 974.00 | | 65 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 500.00 | 89 798.00 | | 76 500.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 667.00 | 606 915.00 | | 530 667.00 |